Как импортировать выписку по счету в QuickBooks

Многие банки теперь предлагают экспорт выписок и опубликованных транзакций в файл .QBO, который программа бухгалтерского учета QuickBooks может импортировать в учетные записи вашей компании, будь то на ПК или Mac. В файле онлайн-банковской выписки QuickBooks будет показан список загруженных платежных и депозитных транзакций, включая даты и получателей платежей по чекам и дебетовым картам. Обновление вашего банковского реестра QuickBooks — это просто сравнение импортированных транзакций с тем, что вы записали, и перенос отсутствующих транзакций в реестр.

Шаг 1

Нажмите на пункт меню «Банковское дело» в QuickBooks, находясь в сети, и в появившемся раскрывающемся списке посмотрите, указано ли ваше финансовое учреждение. Вы также можете напрямую проверить веб-сайт своего банка, чтобы узнать, есть ли на нем функция экспорта, которая сохраняется в виде файла .QBO.

Шаг 2

Загрузите данные о транзакциях из банка, как правило, за определенный период времени.

Шаг 3

Откройте файл вашей компании в QuickBooks. В меню «Файл» выберите «Импорт», а затем в новом окне выберите «Из Web Connect». Найдите файл в новом окне и нажмите «Открыть». Откроется окно с загруженными транзакциями.

Шаг 4

Выберите учетную запись в раскрывающемся списке, соответствующую используемому вами регистру, скорее всего, проверяя. Список в окне загруженных транзакций показывает элементы, которые соответствуют тому, что вы уже записали в свой реестр, и те транзакции, которые программа не может сопоставить ни с одной из текущих записей вашего реестра.

Шаг 5

Подтвердите, что транзакция, которая не соответствует автоматически, не является дубликатом. Даты могут отличаться от того, когда вы выписываете чек и когда он очищает банк. Также проверьте наличие ошибок в любых ручных записях, которые вы сделали в своем реестре. Для загруженных записей, которые являются дубликатами, выберите запись и нажмите кнопку «Сопоставить», чтобы заставить программное обеспечение сопоставить транзакцию. Если это не сработает, нажмите на кнопку удаления. Для загруженных записей, которые не являются дубликатами, выберите запись и нажмите «Добавить запись для регистрации». Запись добавлена ​​в ваш регистр проверки, а загруженная запись помечена как совпавшая.

Шаг 6

При необходимости отредактируйте транзакцию в своем реестре, чтобы привязать ее к определенной учетной записи расходов или доходов и сопоставить имена клиентов или поставщиков с именами, указанными в вашем файле компании QuickBooks.

Шаг 7

Повторяйте до тех пор, пока в окне загруженных транзакций не останутся только совпавшие транзакции. Проверьте баланс, чтобы убедиться, что он соответствует вашему банковскому балансу, за исключением незавершенных транзакций. Когда ваш регистр сбалансируется, закройте окно загрузки. Готово.